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11月21日基金净值:博时富源纯债债券A最新净值1.0659,涨0.06%

发布日期:2024-12-20 16:11    点击次数:179

本站消息,11月21日,博时富源纯债债券A最新单位净值为1.0659元,累计净值为1.2041元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富源纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.37%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李秋实、何平,基金经理李秋实于2021年2月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.63%。基金经理何平于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.86%。

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